目录

第一部分  2025年部门预算情况说明

一、部门职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年部门预算公开表

2025年部门预算公开报表

一、部门（单位）职责

我单位隶属于兰州市住房和城乡建设局，2015年7月20日市编办批复同意设立兰州市政府投资项目代建管理办公室，事业性质，科级建制，财政全额拨款。市政府投资非经营性项目的集中统一管理和组织实施工作。具体职能分三大块，一是参与职能：参与编制市政府投资项目中长期建设规划和年度计划；参与市政府城建项目计划的编制工作；参与项目的建议、选址、立项、可行性研究、规划方案设计、征地征收等前期准备工作。二是负责职能：负责制定实施代建制有关政策规章并监督执行；负责项目年度投资计划和年度基建支出预算的编制、初审和报批工作；负责项目初步设计、施工图设计与审查、项目概算及相关文件的编制和报批；负责编制项目预算，审查工程结算，负责办理项目开工建设有关手续；负责项目建设施工全工程的管理协调与监督工作。三是组织职能：组织项目竣工验收工作；组织工程决（结）算审核报审；组织项目资产移交。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市政府投资项目代建管理办公室为二级预算单位，无下属单位，预算只包含本级。编制30人，内设综合管理部门、前期管理部门、合同造价部门、建设管理部门、计划财务部门5个部门。

2、人员设置情况

我单位目前实有工作人员27人，单位领导3人、综合管理部门7人、前期管理部门4人、合同造价部门3人、建设管理部门7人、计划财务部门3人。

三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，本部门2025年预算共安排资金1006.18万元，较上年减少396.57万元。

（一）收入预算

本单位2025年收入预算1006.18万元，较上年预算减少396.57万元，减少主要原因为特定类项目预算减少。

（二)支出预算

本单位2025年支出预算共安排资金1006.18万元，较上年减少396.57万元，减少主要原因为特定类项目预算减少。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出390.14

万元，明细如下：工资福利163.99万元，其中基本工资99.99万元、绩效工资64.00万元；在职人员采暖补贴12.99万元；养老保险44.20万元；医疗保险21.07万元，其中职工基本医疗保险缴费13.69万元 、公务员医疗补助缴费7.38万元；其他社会保2.48万元；住房公积金33.15万元；奖金112.26万元。

2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出16.04万元。明细如下：办公费7.03万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费0.3万元、差旅费0.6万元、压缩5%综合办公费0.46万元；培训费1.50万元；工会经费1.31万元、福利费4.10万元。

3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出406.18万元，较上年增加3.43万元，变化的主要原因是人员调基和增加基础绩效奖。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出600万元，较上年减少400万元，变化的主要原因是减少特定类项目预算。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出600万元。具体安排如下：武警某部新建项目600万元。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出600万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2025年政府性基金支出0万元，较上年减少400万元，变化的主要原因是减少特定类项目预算。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2025年国有资本经营预算支出0万元。

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元0；公务用车购置0万元，较上年增加0万元0；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本部门培训费支出预算1.50万元，较上年增加0.02万元，变化的主要原因是调资基数变化。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加0万元。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年增加0万元，变化的主要原因是为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购预算情况说明

本单位2025年无政府采购预算支出。

十、国有资产占用情况说明

我单位国有资产5106.59万元，其构成情况为：流动资产0.03万元，占资产总额 0.001%；固定资产5.94万元，占资产总额0.12%；在建工程5100万元，占资产总额 99.87%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0.63万元，占资产总额0.012%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0 万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00% 。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年共安排转移支付支出0万元。

十二、预算绩效管理情况

(一）2025年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

为切实做好预算绩效管理工作，我单位高度重视预，召开预算绩效安排专题会议，分解工作任务，成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务部门负责人为成员的绩效运行监控领导小组和办公室，统一安排部署2025年度绩效管理工作。

2.绩效目标管理方面

 根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》，从产出、效益和满意度三个方面进行细化，结合专项资金的不同用途合理设置绩效目标和工作任务。如期、高效地完成了2025年预算项目支出绩效目标的编报工作。

3.绩效运行监控方面

一是建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。二是按时填报绩效目标运行监控表，撰写预算项目绩效运行监控报告，合理准确分析预算项目绩效运行情况，对存在的问题找出原因，按期跟踪管理和督促检查，促进绩效目标顺利实现。

4.绩效评价管理方面

我单位严格按照规定开展整体支出和项目支出的绩效自评，绩效自评采取打分评价的形式，对各自评指标得分计算汇总形成该项目自评总分。严格按照要求提供评价材料，评价报告格式规范、指标明确，全面分析问题，提出解决措施。

5.绩效结果反馈与应用方面

存在问题：一是预算绩效管理认识不足，各部门认识不到位，对绩效管理有了一定了解,但还是认为资金使用只要合理合规就行,使用效益与己责任不大,因此对绩效管理工作重视不够；二是绩效管理制度还需健全,流程尚需优化。随着绩效管理工作的逐步深入,管理办法需要进一步完善,相关的管理制度也需健全。

改进措施：一是加强财政预算绩效管理，高度重视预算执行问题，加强预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员思想认识和业务能力。二是深化预算管理制度改革,促进各部门的履职效益、资源合理的配置。建立适合本单位的绩效运行监控管理机制,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查促进绩效目标的顺利实现。进一步加强预算项目支出绩效评价工作,把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（二）2025年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金600万元，主要的项目支出有武警某部新建项目。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出600万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位纳入（单位）整体支出绩效目标管理。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.兰州市政府投资项目代建管理办公室2025年预算公开表.xlsx

      2.兰州市政府投资项目代建管理办公室2025年整体绩效目标公开表和项目绩效目标公开表.xlsx

                                                兰州市政府投资项目代建管理办公室

                                                           2025年2月12日