目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

主要负责兰州市区域内城市污水处理设施规划、建设、运营及其他相关活动实施全方位的监督和管理。负责组织并监督污水处理设施工程专业规划的实施；拟定兰州市城区污水处理厂年度水质、水量运行指标，参与审核城市污水处理厂污水处理运行方案；对兰州市城区污水处理厂运行的监督管理以及水质、水量、污泥的监测，严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》，确保污水处理厂安全、稳定运营;负责兰州市城区污水处理费年度计划的申报、下达及执行;参与城市污水处理设施运营成本的测算，协同物价部门提出城市污水处理费调整方案；对兰州市城区污水处理设施运行状况的考评，并定期向主管部门报告，适时向社会公布结果，接受市民和社会舆论的监督；及时向环保局上报污水、污泥处理信息。

二、机构设置

兰州市污水处理监管中心下设七个科室，分别为党办、综合办公室、财务办公室、督察室、人事劳资办公室、项目办、工会七个部门。中心领导班子3人，1正2副，党支部书记兼任中心主任。中心人员编制25人，现有职工21人，空编4人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关支出,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关支出,故本表无数据）

具体表格见附件。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3125.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少1551.83万元,下降33.17%,主要原因是由于机构改革，原代管泵站管护所和管网管护所职能移交兰州市市政工程服务中心，导致业务项目支出大幅下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3125.88元,其中：财政拨款收入3125.88万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3125.88万元,其中：基本支出2912.27万元,占93.17%；项目支出213.62万元,占6.83%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3125.88万元。与上年相比,减少1551.83万元,下降33.17%。主要原因由于机构改革，原代管泵站管护所和管网管护所职能移交兰州市市政工程服务中心，导致业务项目支出大幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2925.88万元,较上年决算数减少1751.83万元,下降37.45%。主要原因由于机构改革，原代管泵站管护所和管网管护所职能移交兰州市市政工程服务中心，导致业务项目支出大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2925.88万元，主要用于以下方面：教育支出0.2万元,占0.01%；社会保障和就业支出325.74万元,占11.13%；卫生健康支出135.21万元,占4.62%；城乡社区支出2235.28万元,占76.4%；住房保障支出229.45万元,占7.84%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1712.42万元,全年预算为2925.88万元，支出决算为2925.88万元,完成全年预算的100%。其中：

1.教育支出年初预算数为9.74万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的0.2%,决算数小于预算数的原因为除2023年职工继续教育培训支出0.2万元，无其它教育支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为178.9万元,支出决算为325.74万元,完成年初预算的180%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效增加导致人员社保支出增加，年中追加预算。

9.卫生健康支出年初预算数为147.95万元,支出决算为135.21万元,完成年初预算的91.39%,决算数小于预算数的年内有人员退休，导致医保支出减少。

11.城乡社区支出年初预算数为1248.81万元,支出决算为2235.28万元,完成年初预算的179%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效增加导致人员工资增加，年中追加二次分配项目导致项目支出增加。

18．住房保障支出年初预算数为127.02万元,支出决算为229.45万元,完成年初预算的181%,决算数大于预算数的是基础绩效增加导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2912.27万元。其中：

人员经费2848.15万元,较上年决算数减少58.88万元,下降2.03%,主要原因是年内人员退休，导致人员工资及社保支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费64.12万元,较上年决算数减少0.61万元,增下降1%,主要原因是办公经费节省支出。公用经费用途办公费、印刷费、福利费、工会经费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入200万元,本年支出200万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：

1、兰州市元托峁沟及大滩南河道水生态保护修复工程项目支出项目前期费112.1799万元；

2、雨污水管网改造及养护费为2022年管网运行维护费尾款，支出87.8201万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。较上年决算数增加/减少0万元,增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数增加/减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.2万元,机关运行经费主要用于开支30216培训费。机关运行经费较上年决算数减少0.29万元,下降59%,主要原因为除培训费外，我单位 产生其他支出，机构改革导致原代管泵站、管网管护所人员管理移交兰州市市政工程服务中心，导致培训费支出减少。     

本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数减少0.29万元,下降59%,主要原因机构改革导致原代管泵站、管网管护所人员管理移交兰州市市政工程服务中心，导致培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计15.91万元,其中：政府采购货物支出15.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额15.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额15.91万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价0万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,有污水水质监测费、物业费项目2个,共涉及资金13.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度兰州市元坨峁沟及大滩南河道水生态保护修复工程、雨污水管网改造及养护费2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金200万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对以上4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出13.62万元,政府性基金预算支出200万元。从评价情况来看,其中自评等级为“优”的项目有2个，自评等级为“良”的项目有0个，自评等级为“中”的项目有2个，自评等级为“差”的项目有0个。自评等级为“中”的项目主要问题及原因：由于部分项目复杂和疫情影响，前期手续办理缓慢，导致资金支付条件未达到。下一步改进措施：加大预算执行力度，严格按照项目绩效管理要求执行。

绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映兰州市元坨峁沟及大滩南河道水生态保护修复工程、污水水质监测费等4个项目绩效自评结果。

1.“兰州市元坨峁沟及大滩南河道水生态保护修复工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为72.24分。项目全年预算数为500万元,执行数为112.1799万元,完成预算的22.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成兰州市元托峁沟及大滩南河道水生态保护修复工程相关前期手续办理；二是项目资金按照合同约定按期及时支付。发现的主要问题及原因：一是由于项目复杂和疫情影响，前期手续办理缓慢；二是工程前期工作开展缓慢，2023年为开工建设。下一步改进措施：一是加快工程前期手续办理，尽快实现开工建设；二是合理规划项目、认真研判项目进展，科学制定项目绩效目标。兰州市元坨峁沟及大滩南河道水生态保护修复工程项目绩效自评情况：中。

2.“污水水质监测费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是定期完成兰州市主城区污水处理厂、污泥处置场、进出水水质、污泥监测； 二是：及时按照合同约定支付项目资金；三是通过水质检测预防河流污染，保障城市污水全面收集和处理。污水水质监测费项目绩效自评情况：优。

3、“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.62万元,执行数为3.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位办公区环境卫生达到优良。二是通过物业服务保障单位各项正常工作的开展；物业费项目绩效自评情况：优。

4、“雨污水管网改造及养护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.76分。项目全年预算数为500万元,执行数为87.8201万元,完成预算的17.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年4月管网运行维护费尾款支付。二是资金下达后及时按照合同约定进行支付。发现的主要问题及原因：是由于项目未满足资金支付条件。下一步改进措施：一是合理规划项目科学制定项目绩效目标；二是待资金下达后按照支付条件及时完成支付。雨污水管网改造及养护费：中。

附件：兰州市污水处理监管中心2023年度预算绩效自评结果公开表。

三、部门绩效评价结果

我单位对2023年度物业费等4个项目进行部门评价，涉及资金213.62万元，其中一般公共预算支出13.62万元，政府性基金预算支出200万元。其中2项目部门评价结果为优，2个项目部门评价结果为中。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度兰州市污水处理监管中心决算公开表.xlsx

2.2023年度兰州市污水处理监管中心整体支出绩效自评公开表.xls

3.2023年度兰州市污水处理监管中心项目支出绩效自评公开表.rar