目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

  第一部分  部门概况

一、部门职责

兰州市墙体材料革新建筑节能中心隶属于兰州市城乡建设局，县级建制，是全额拨款事业单位，主要承担的工作任务：

（一）贯彻执行发展新型墙体材料和推广节能建筑的相关法律、法规、规章和政策；

（二）编制和组织实施本行政区域内新型墙体材料和建筑节能的开发、生产、应用、发展规划和年度计划；

（三）组织协调新型墙体材料和建筑节能的科研、开发、生产和推广应用，参与或者组织生产新型墙体材料建设项目的可行性论证。

（四）组织进行墙体材料革新及建筑节能的信息交流、技术培训、统计和宣传，协调解决新型墙体材料发展和节能建筑推广应用中出现的有关问题。

（五）对本行政区域生产和外地进入兰州的保温材料、装配式建筑墙材，及其部品进行认证和备案，并每年公示本行政区域内保温材料、装配式建筑墙材及其部品目录。

（六）负责组织论证当地优化建筑体系，确定新型墙体材料主导产品，协助主管部门组织开展新型墙体材料产品建筑应用技术研究和编制设计、施工规范、规程及通用图集等项工作；

（七）对县、区墙体材料革新和建筑节能工作进行检查指导。

（八）完成上级机关交办的其他工作。

二、机构设置

兰州市墙体材料革新建筑节能中心为事业单位，机构情况：中心内设4个职能科室：办公室、检查科、技术科、墙材科。我中心现有事业编制人数19人，其中主任（正县级）0名，副主任(副县级)1名；内设机构实有领导职数2名，其中正科1名，副科1名；事业管理岗位6名，专业技术人员1名。年末实有人数10人。正县级建制，执行政府会计制度。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(报表详见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度年初结转和结余0.79万元，本年收入361.56万元，本年支出362.35万元。本年收入361.56万元，本年支出362.35万元与上年支出310.96万元相比，增加了51.39万元，增加了14.18%，主要原因是人员经费增加。使用非财政拨款结余 0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计361.56万元,其中：财政拨款收入361.56万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计362.35万元,其中：基本支出360.85万元,占99.66%；项目支出1.5万元,占0.34%；主要原因是项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为361.56万元、支出为362.35万元。与上年相比,增加了51.39万元,上升了14.18%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出362.35万元,较上年决算数310.96万元，增加了51.39万元,上升了14.18%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出362.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出362.35万元,占100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.35万元,支出决算为362.35万元,完成年初预算的100%。其中：

1．教育支出年初预算数为0.92万元，支出决算为0.90万元，较上年决算数增加了0.02万元，增加了0.001%，本年度培训费增加少原因人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.84万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的136.8%,主要原因是人员增加、养老保险基数有所调整。

3．卫生健康支出年初预算数为16.04万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的97.56%,主要原因是人员增加医保基数有所调整。

4.城乡社区支出年初预算数为136.56万元，支出决算为281.83万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费。

5.住房保障支出年初预算数为11.88万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的115.91%,主要原因是加入绩效工资核算和公积金调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出360.85万元。其中：

人员经费343.26万元,较上年决算数增加了65.65万元，上升19.12%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费17.59万元，较上年决算数减少7.04万元,下降28.58%，主要原因是人员其它交通费用和公办经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.53万元,支出决算为1.53万元,较上年决算数增加1.04万元,增长67%,主要原因是车辆维修、供水安全检查次数增加等。我单位为参照公务员管理的事业单位，本年公务接待费为0万元。其中：因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.8万元,支出决算为1.53万元,较上年决算数一致,完成年初预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为1.8万元,支出决算为1.53万元,较上年决算数一致,完成年初预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,

外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出17.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少7.04万元,下降28.58%,主要原因是本年度人员变动。本年度培训费支出0.92万元,较上年决算数增加0.02万元,上升0.01%,主要原因是本年度人员变动。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。     

本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价0万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个，资金1.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

涉及一般公共预算支出1.5万元,物业费1.5万元。严格按照绩效目标进度执行。

二、绩效自评结果

办公物业费

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：根据兰管局〔2014〕96号对物业管理卫生保洁服务范围、设施设备服务范围要求，及基本项目收费标准双方签订《办公楼物业管理合同》，负责本物业服务区域内的公共环境卫生，包括公共庭院、房屋公用部位的清洁卫生、垃圾的收集、清运及“门前三包”；本物业服务区域内的公用设备设施日常保养护理；维持本物业服务区域内的公共治安秩序，包括大门值班、楼宇巡视。物业费每月每平米2.15元，使用房屋面积518平米，共计1.5万元，经市机关事务管理局批复为1.5万元。

发现的问题及原因:提供物业服务不完善。

下一步改进措施:及时对接业务保障，改进工作方法。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目1个。通过自评，有1个项目结果为“优”，预算执行率达到100%以上。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.2023年度兰州市墙体材料革新建筑节能中心决算公开表.xlsx
          2.2023年度兰州市墙体材料革新建筑节能中心整体支出绩效自评公开表.xls

          3.2023年度兰州市墙体材料革新建筑节能中心项目支出绩效自评公开表.xls