一、部门职责

兰州市污水处理监管中心为兰州市住房和城乡建设局下属的全额拨款事业单位，2022年5月代管泵站设施管护所、管网所两个单位划拨至兰州市市政服务中心，主要工作职责如下：                           

主要负责兰州市区域内城市污水处理设施规划、建设、运营及其他相关活动实施全方位的监督和管理。负责组织并监督污水处理设施工程专业规划的实施；拟定兰州市城区污水处理厂年度水质、水量运行指标，参与审核城市污水处理厂污水处理运行方案；对兰州市城区污水处理厂运行的监督管理以及水质、水量、污泥的监测，严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》，确保污水处理厂安全、稳定运营；负责兰州市城区污水处理费年度计划的申报、下达及执行；参与城市污水处理设施运营成本的测算，协同物价部门提出城市污水处理费调整方案；对兰州市城区污水处理设施运行状况的考评。并定期向主管部门报告，适时向社会公布结果，接受市民和社会舆论的监督；及时向环保局上报污水、污泥处理信息。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

兰州市污水处理监管中心属二级预算单位，无下属单位，预算只包含本级下设七个科室，分别为党办、办公室、财务科、督察科、人事科、项目办、工会七个部门。

（二）人员设置情况

我中心全额事业编制25名，实有人员22人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2023年预算共安排资金2712.42万元，较上年减少1965.39万元。

（一）基本支出

1.人员经费。本部门2023年共安排人员支出1596.51万元。明细如下：基本工资649.47万元、津贴补贴84.10万元、绩效工资409.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.37万元、职工基本医疗保险缴费88.39万元、公务员医疗补助缴费59.56万元、其他社会保障缴费9.53万元、住房公积金127.02万元。

2.公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出105.91万元。

（1）公用经费52.98万元，其中：办公费29.18万元、水费0.5万元、电费4.5万元、邮电费4.8万元、差旅费14万元；

（2）一般商品服务支出37.9万元，其中：取暖费2.97万元、工会经费8.47万元、福利费26.46万元；

（3）压缩5%办公费2.79万元；

（4）退休公用2.5万元；

（5）培训费9.74万元；

3.增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出1702.42万元，较上年减少51.57万元，变化的主要原因是2022年退休16人，人员经费相对减少。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本部门2023年共安排项目支出1010万元，较上年减少720.96万元，变化的主要原因是机构划转，相关业务已移交。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2023年部门专项业务类项目支出10万元；改革发展类项目支出1000万元，其中一般公共预算0万元，政府性基金项目1000万元。具体安排如下：污水水质检测费项目10万元，雨污水管网改造及养护费尾款项目500万元，兰州市元托峁沟及大滩南河道水生态保护修复工程项目500万元。

（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出1010万元，下县区支出0万元。

3.转移支付安排情况

本部门2023年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元。其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。

4.政府性基金安排情况

本部门2023年政府性基金支出1000万元，较上年增加1000万元，变化的主要原因为：一般公共预算减少，增加政府性基金预算支出。具体安排如下：雨污水管网改造及养护费尾款项目500万元，兰州市元托峁沟及大滩南河道水生态保护修复工程项目500万元。

5.国有资本经营预算安排情况

本部门2023年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。较上年增加/减少0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

机关运行经费预算支出。我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费，较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2022年末，我中心无公车，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：本单位在预算绩效工作中，完成省市污染减排任务、泵站管护和污水提升工作、管网疏通清淤等工作、南滨河路污水干管迁改及清淤疏通工作，确保污水处理厂、泵站、管网的正常运行。

2.绩效目标管理方面：本单位认真执行单位职责，认真细致地做好单位绩效目标管理工作。

3.绩效运行监控方面：本单位绩效运行监控工作有力开展，完善绩效运行监控中出现的问题，进一步保障财政资金支付的合理性。

4.绩效评价管理方面：本单位做好项目实施单位的项目支出和部门整体支出绩效自评情况良好，并开展了绩效项目自评工作。

5.绩效结果反馈与应用方面：本年度绩效项目3个，绩效管理工作正常有序地进行，并认真细致地完成了此项工作，提供了准确的财务数据，并开展绩效目标的编报工作，以及绩效目标的自评工作。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金1010万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出10万元；政府性基金项目2个，涉及财政支出1000万元； 本部门所属1个预算单位纳入整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款：财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（七）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附件：1.兰州市污水处理监管中心2023年预算公开表.xls

2.兰州市污水处理监管中心2023年整体绩效公开表.xls

3.兰州市污水处理监管中心2023年项目绩效目标公开表.zip

                                                                       兰州市污水处理监管中心

                                                       2023年1月20日