目录

第一部分  2026年单位预算情况说明

一、单位职责 

二、机构及人员设置情况 

四、一般公共预算支出情况 

五、政府性基金安排情况 

六、国有资本经营预算安排情况 

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

十、政府采购预算情况说明 

十一、国有资产占用情况说明 

十二、转移支付安排情况 

十三、预算绩效管理情况 

十四、名词解释 

第二部分  2026年单位预算公开表

附件：2026年单位预算公开报表

一、部门（单位）职责

我单位隶属于兰州市住房和城乡建设局，2015年7月20日市编办批复同意设立兰州市政府投资项目代建管理办公室，事业性质，科级建制，财政全额拨款。市政府投资非经营性项目的集中统一管理和组织实施工作。具体职能分三大块，一是参与职能：参与编制市政府投资项目中长期建设规划和年度计划；参与市政府城建项目计划的编制工作；参与项目的建议、选址、立项、可行性研究、规划方案设计、征地征收等前期准备工作。二是负责职能：负责制定实施代建制有关政策规章并监督执行；负责项目年度投资计划和年度基建支出预算的编制、初审和报批工作；负责项目初步设计、施工图设计与审查、项目概算及相关文件的编制和报批；负责编制项目预算，审查工程结算，负责办理项目开工建设有关手续；负责项目建设施工全工程的管理协调与监督工作。三是组织职能：组织项目竣工验收工作；组织工程决（结）算审核报审；组织项目资产移交。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市政府投资项目代建管理办公室为二级预算单位，无下属单位，预算只包含本级。编制30人，内设综合管理部门、前期管理部门、合同造价部门、建设管理部门、计划财务部门、绩效管理部门共计6个部门。

2、人员设置情况

我单位目前实有工作人员27人，单位领导3人、综合管理部门7人、前期管理部门4人、合同造价部门3人、建设管理部门5人、计划财务部门3人、绩效管理部门2人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年收入预算407.51万元，较上年预算减少661.82万元，减少的主要原因一是特定类项目预算减少，二是退休一人。包括一般公共预算收入407.51万元，政府性基金预算收入 0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入 0 万元，上年结转 0万元。

（二）支出预算

本单位2026年支出预算共安排资金407.51万元，较上年减少661.82万元：其中一般公共支出预算407.51万元，减少的主要原因一是特定类项目预算减少，二是退休一人。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2026年共安排人员支出395.01万元，明细如下：工资福利394.97万元，其中基本工资110.07万元、绩效工资61.42万元；在职人员采暖补贴12.56万元；养老保险44.71万元；医疗保险22.23万元，其中职工基本医疗保险缴费14.32万元 、公务员医疗补助缴费7.91万元；其他社会保险缴费2.51万元；住房公积金33.53万元；奖金107.93万元。

2、公用经费。本单位2026年共安排公用经费支出12.50万元，办公费6.69万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费0.3万元、差旅费0.6万元、培训费1.65万元、工会经费2.06万元。

3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出406.18万元，较上年减少3.54万元，变化的主要原因是退休一人。

3、对个人和家庭的补助

事业单位离退休0.05万元。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2026年共安排项目支出0万元，较上年减少600万元，变化的主要原因是特定类项目预算减少。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2026年单位运转类项目支出0万元。

（2）项目分级情况：本单位2026年项目支出中本级支出0万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2026年政府性基金支出0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2026年国有资本经营预算支出0万元。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年本单位培训费支出预算1.65万元，较上年增加0.15万元，变化的主要原因是调资基数变化。2026年单位会议费支出预算0万元，较上年增加0万元。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2、增减变动说明。

本单位2026年机关运行经费支出较上年增加0万元，变化的主要原因是为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

1、委托业务费预算支出。本单位2026年委托业务费预算支出共安排0万元。

2、增减变动说明。本单位2026年委托业务费支出较上年增加0万元。

十、政府采购预算情况说明

本单位2026年政府采购预算支出0.38万元，较上年增加0.38万元，变化的主要原因是购买打印纸。

十一、国有资产占用情况说明

我单位国有资产5705.18万元，其构成情况为：流动资产0.00038万元，占资产总额 0.000006%；固定资产4.83万元，占资产总额0.08%；在建工程5700万元，占资产总额 99.9%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0.35万元，占资产总额0.006%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0 万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00% 。

十二、转移支付安排情况

本单位2026年共安排转移支付支出0万元。

十三、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效目标编制情况

1. 本单位绩效目标编报组织工作。

（1）组织保障方面

为切实做好预算绩效管理工作，我单位高度重视，召开预算绩效安排专题会议，分解工作任务，成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务部门负责人为成员的绩效运行监控领导小组和办公室，统一安排部署2026年度绩效管理工作。

（2）绩效目标管理方面

 根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》，从产出、效益和满意度三个方面进行细化，结合专项资金的不同用途合理设置绩效目标和工作任务。如期、高效地完成了2026年预算项目支出绩效目标的编报工作。

（3）绩效运行监控方面

一是建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。二是按时填报绩效目标运行监控表，撰写预算项目绩效运行监控报告，合理准确分析预算项目绩效运行情况，对存在的问题找出原因，按期跟踪管理和督促检查，促进绩效目标顺利实现。

(4)绩效评价管理方面

我单位严格按照规定开展整体支出和项目支出的绩效自评，绩效自评采取打分评价的形式，对各自评指标得分计算汇总形成该项目自评总分。严格按照要求提供评价材料，评价报告格式规范、指标明确，全面分析问题，提出解决措施。

2. 本部门绩效目标编报情况。

纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目0个，涉及预算资金0万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理0个，涉及预算资金0万元。

（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况

强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算绩效管理水平，按照要求绩效公开工作。

（三）2026年部门预算绩效管理工作计划

一是加强财政预算绩效管理，高度重视预算执行问题，加强预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员思想认识和业务能力。二是深化预算管理制度改革,促进各部门的履职效益、资源合理的配置。建立适合本单位的绩效运行监控管理机制,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查促进绩效目标的顺利实现。进一步加强预算项目支出绩效评价工作,把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

十四、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

    单位整体绩效目标公开表.xlsx
    单位预算公开套表.xlsx
 

               兰州市政府投资项目代建管理办公室

           2026年2月11日