目 录

第一部分  2026年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况 

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、转移支付安排情况

十三、预算绩效管理情况

十四、名词解释

第二部分  2026年单位预算公开表

附件：

1. 兰州市供热服务中心2026年度单位预算公开报表

2. 兰州市供热服务中心2026年度整体及项目绩效目标公开表

一、单位职责

根据中共兰州市委机构编制委员会《关于兰州市住房和城乡建设局部分事业单位机构编制调整的通知》（兰机编字〔2019〕35号）文件批复，兰州市供热服务中心为公益一类事业单位。主要职责为：

（一）贯彻落实国家、省、市有关城市供热的法律法规和方针政策，并开展咨询、宣传和教育工作；

（二）负责拟订城市供热中长期发展规划和年度计划；

（三）负责供热信息化建设工作；

（四）负责城市供热运行保障、质量监督、安全生产、应急处置等工作，协调有关方面处理重大供热用热矛盾纠纷；

（五）负责城市供热行业统计工作，配合有关部门监审、核定和测算供热成本，做好供热价格调整工作；

（六）负责供热先进技术、工艺、设备的推广应用等工作；

（七）承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

根据中共兰州市委机构编制委员会《关于兰州市住房和城乡建设局部分事业单位机构编制调整的通知》（兰机编字〔2019〕35号）、《关于调整兰州市供热服务中心内设机构的通知》（兰机编字〔2022〕29号）文件精神，兰州市供热服务中心为参照公务员法管理的公益一类事业单位，核定中心县级领导职数3名，主任（正县级）1名、副主任（副县级）2名；内设机构科级领导职数12名，其中：正科级6名、副科级6名。内设科室6个：办公室、供热服务科、建设指导科、法规宣教科、供热技术科、供热信息科，经费全额拨款、人员编制35人，隶属兰州市住房和城乡建设局。

（二)人员设置情况

2025年末实有在职人员33人，退休人员35人，聘用人员2人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2026年收入预算4877.39万元，较上年预算减少100.60万元，减少的主要原因是项目支出政府性基金收入预算较上年减少100.00万元。2026年收入预算包括一般公共预算收入4577.39万元，政府性基金预算收入300.00万元。

（二)支出预算

本单位2026年支出预算共安排资金4877.39万元，较上年减少100.60万元：其中本级支出4877.39万元，较上年增加299.40万元，变化的主要原因是增加城市基础设施配套费项目300.00万元。转移支付支出0.00万元，较上年减少400.00万元，变化的主要原因是供热保障金项目和2018年兰州市城区集中供热跑冒滴漏和安全隐患排查消除项目合计300.00万元，本年并入城市基础设施配套费项目列为市本级支出预算。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2026年共安排人员支出527.35万元。明细如下：基本工资148.68万元、津贴补贴90.69万元、奖金131.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.38万元、职工基本医疗保险缴费20.65万元、公务员医疗补助缴费21.39万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金44.82万元、其他工资福利支出6.67万元、退休费1.81万元。

2、公用经费。本单位2026年共安排公用经费支出47.46万元。明细如下：办公费5.63万元、水费0.35万元、电费1.80万元、邮电费1.20万元、差旅费1.50万元、取暖费3.27万元、培训费2.23万元、公务用车运行维护费1.80万元、工会经费2.68万元、其他交通费用27.00万元。

3、增减变动说明。本单位2026年基本支出共支出574.81万元，较上年减少1.43万元，基本持平。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2026年共安排项目支出4002.58万元。较上年增加0.83万元，变化的主要原因是2026年我单位办公地址搬迁，办公面积较之前有所增加。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2026年单位运转类项目支出2.58万元；特定目标类项目支出4000.00万元。具体安排如下：2026年物业费2.58万元，城市生命线运维保障项目（居民集中供热补贴）4000.00万元。

（2）项目分级情况：本单位2026年项目支出中本级支出4002.58万元，转移支付支出0.00万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2026年政府性基金支出300.00万元：其中本级支出300.00万元，转移支付支出0.00万元。较上年减少100.00万元，变化的主要原因是政府性基金项目预算较上年减少。具体安排如下：2026年政府性基金预算安排城市基础设施配套费（供热保障金）项目100.00万元，较上年减少100.00万元；城市基础设施配套费（2018年兰州市城区集中供热跑冒滴漏和安全隐患排查消除）项目200.00万元，较上年无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2026年国有资本经营预算支出0.00万元，较上年无变化。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年单位“三公”经费支出预算1.80万元，较上年无变化：其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年无变化。

本级“三公”经费支出1.80万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年本单位培训费支出预算2.23万元，较上年增加0.14万元，变化的主要原因是2026年实有在职人员人数较上年增加。2026年单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

（一)机关运行经费预算支出。本单位2026年机关运行经费预算支出共安排47.46万元，具体安排如下：办公费5.63万元、水费0.35万元、电费1.80万元、邮电费1.20万元、差旅费1.50万元、取暖费3.27万元、培训费2.23万元、公务用车运行维护费1.80万元、工会经费2.68万元、其他交通费用27.00万元。

（二)增减变动说明。本单位2026年机关运行经费支出较上年减少4.60万元，变化的主要原因是2026年度取消公用经费—福利费。

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

（一)委托业务费预算支出。本单位2026年委托业务费预算支出共安排0.00万元。

（二)增减变动说明。本单位2026年委托业务费支出较上年无变化。

十、政府采购预算情况说明

本单位2026年政府采购预算支出3.89万元，具体安排如下：2026年物业费2.58万元，公用经费采购预算合计1.31万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年末，本单位资产总额（账面净值）为11.44万元。其中：通用设备4.66万元，占40.73%；家具、用具、装具及动植物6.78万元，占59.27%。

十二、转移支付安排情况

本单位2026年共安排转移支付支出0.00万元。较上年减少400.00万元，变化的主要原因是供热保障金项目和2018年兰州市城区集中供热跑冒滴漏和安全隐患排查消除项目合计300.00万元，本年并入城市基础设施配套费项目列为市本级支出预算。

十三、预算绩效管理情况

(一）2026年预算绩效目标编制情况

1.本单位绩效目标编报组织工作

为严格落实预算绩效管理相关工作要求，规范2026年预算绩效目标编制工作，确保绩效目标科学合理、贴合实际，本单位严格对照《兰州市财政局关于编制2026年部门预算和2026-2028年支出规划的通知》（兰财预〔2025〕16号）、《兰州市市级预算绩效目标和指标设置指引》（兰财绩〔2024〕16号）文件要求，结合本单位职能及年度重点工作任务，有序开展预算绩效目标管理各项工作。由办公室牵头组织、各业务科室协同配合，严格遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，全面覆盖单位预算项目绩效目标和整体支出绩效目标开展申报；在绩效目标设定过程中，确保目标与资金支出方向、相关政策依据精准关联，与单位职能及事业发展深度契合，对各项绩效指标进行细化分解、坚决杜绝模糊化表述，保证目标符合客观实际、合理可行，最终结合预算申报情况完成绩效目标编制并上报主管预算部门。

2.本单位绩效目标编报情况

纳入本单位绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金4302.58万元，主要的项目支出有2026年物业费项目、城市生命线运维保障项目和城市基础设施配套费项目。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出4002.58万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出300.00万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金4877.39万元。

（二）2026年单位绩效目标公开情况

2026年本单位项目支出及整体支出绩效目标按照相关规定在市住建局官方网站予以公开。

（三）2026年单位预算绩效管理工作计划

2026年，本单位将进一步加强预算绩效管理工作：一是强化预算编制管理，着力提高预算编制的科学性和精准性，规范预算编制流程，细化编制内容，减少预算执行中的调整和追加情况，确保预算编制与实际工作需求高度契合；同时加强对各项相关政策的深入研究，精准把握资金投向和使用要求，推动预算编制与绩效目标深度融合。二是加强绩效运行监控结果运用，始终坚持结果导向原则，健全完善绩效运行动态监控机制，定期对预算资金使用进度、绩效目标完成情况开展全面核查，及时排查并整改监控中发现的问题，切实发挥预算绩效评价的导向、约束和激励作用，不断提升资金使用效益。三是牢固树立过紧日子思想，推动绩效管理提质增效，始终坚守勤俭节约、精打细算的工作原则，将过紧日子要求贯穿预算绩效管理全过程，优化资金资源配置，确保各项预算资金用在刀刃上、发挥最大实效。

十四、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件1.兰州市供热服务中心2026年度预算公开表.xlsx
附件2.兰州市供热服务中心2026年度整体及项目绩效目标公开表.xlsx

                             兰州市供热服务中心

                            2026年2月11日