目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关城市供热的法律法规和方针政策，并开展咨询、宣传和教育工作；

（二）负责拟订城市供热中长期发展规划和年度计划；

（三）负责供热信息化建设工作；

（四）负责城市供热运行保障、质量监督、安全生产、应急处置等工作，协调有关方面处理重大供热用热矛盾纠纷；

（五）负责城市供热行业统计工作，配合有关部门监审、核定和测算供热成本，做好供热价格调整工作；

（六）负责供热先进技术、工艺、设备的推广应用等工作；

（七）承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据中共兰州市委机构编制委员会《关于兰州市住房和城乡建设局部分事业单位机构编制调整的通知》（兰机编字〔2019〕35号）、《关于调整兰州市供热服务中心内设机构的通知》（兰机编字〔2022〕29号）文件精神，兰州市供热服务中心为参照公务员法管理的公益一类事业单位，核定中心县级领导职数3名，主任（正县级）1名、副主任（副县级）2名；内设机构科级领导职数12名，其中：正科级6名、副科级6名。内设科室6个：办公室、供热服务科、建设指导科、法规宣教科、供热技术科、供热信息科，经费全额拨款、人员编制35人，隶属兰州市住房和城乡建设局。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位无政府性基金支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1739.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少14095.37万元，下降89.01%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入支出较上年大幅减少。

2024年度收入合计1739.81万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转结余0万元；支出总计：本年支出合计1739.81万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1739.81万元,其中：财政拨款收入1739.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1739.81万元,其中：基本支出687.93万元,占39.54%；项目支出1051.88万元,占60.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1739.81万元。与上年相比,各减少14095.37万元，下降89.01%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入支出较上年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1739.81万元,较上年决算数减少14095.37万元，下降89.01%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1739.81万元，主要用于以下方面：教育支出0.88万元,占0.05%；社会保障和就业支出75.98万元,占4.37%；卫生健康支出37.52万元,占2.16%；城乡社区支出1572.37万元,占90.38%；住房保障支出53.05万元,占3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5579.31万元,支出决算为1739.81万元,完成年初预算的31.18%。其中：

1．教育支出年初预算数为2.11万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的41.89%,决算数小于预算数的主要原因是除公务员初任培训外未发生其他培训事宜。

2．社会保障和就业支出年初预算数为60.93万元,支出决算为75.98万元,完成年初预算的124.72%,决算数大于预算数的主要原因是追加发放退休人员取暖费。

3．卫生健康支出年初预算数为39.09万元,支出决算为37.52万元,完成年初预算的95.99%,决算数小于预算数的主要原因是到龄退休4人，基本医疗保险支出减少。

4．城乡社区支出年初预算数为5432.48万元,支出决算为1572.37万元,完成年初预算的28.94%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的居民集中供热补贴项目4000.00万元由市本级支出调整为转移支付。

5．住房保障支出年初预算数为44.70万元,支出决算为53.05万元,完成年初预算的118.67%,决算数大于预算数的主要原因是追加补缴年度考核奖对应部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出687.93万元。其中：

人员经费640.70万元,较上年决算数减少40.91万元，下降6.00%,主要原因是到龄退休4人，人员工资及社会保障缴费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费47.23万元,较上年决算数减少1.52万元，下降3.11%,主要原因是到龄退休4人，其他交通费用减少。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、福利费、工会经费、电费、邮电费、取暖费、公务车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费按规定压减,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费按规定压减,较上年决算数持平。其中：

1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费按规定压减,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出47.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费用、福利费、工会经费、电费、邮电费、取暖费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少1.52万元，下降3.11%,主要原因是到龄退休4人，其他交通费用减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.88万元,较上年决算数减少4.68万元，下降84.13%,主要原因是除公务员初任培训外未发生其他培训事宜。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计51.88万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.88万元。授予中小企业合同金额29.88万元,占政府采购支出总额的57.59%,其中：授予小微企业合同金额1.75万元,占政府采购支出总额的3.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

在市委市政府的高度重视和市住建局党组的正确领导下, 本单位始终围绕城市供热保障核心工作，以党建为引领、服务为支撑、行业规范管理为抓手，坚持问题导向，补短板、强基础，各项工作推进顺利。根据市财政局《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评工作的通知》（兰财绩〔2025〕2 号）文件精神，单位领导高度重视，安排各业务科室与中心办公室全程参与；自评范围覆盖 2024 年本单位所有基本支出、项目支出及纳入政府预算管理的市级项目支出，做到实事求是、内容规范、数据准确，将评价结果作为预算编报、政策完善、项目调整及管理改进的重要依据。

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金1051.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从整体情况来看，本单位较好的完成了各项指标任务，各项资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层严格把关，“三重一大”事项均经过集体研究决定，“三公经费”无增长，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案推进，并责成项目负责科室加强日常监督，依照相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、无挪用。

二、绩效自评结果

本单位在2024年度部门决算中反映居民集中供热补贴、兰州市智慧供热运行监督管理平台、数据线路和IDC机房租赁项目及物业费等4个项目绩效自评结果。

1.“居民集中供热补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为5000.00万元,执行数为1000.00万元,完成预算的20%。项目绩效目标完成情况良好，成本指标方面，年度指标值设定为5000.00万元，其中市本级预算支出1000.00万元，剩余4000.00万元已由市本级支出调整为转移支付，资金执行符合规定。产出指标方面，围绕我市供热保障核心任务，全力确保供热安全稳定运行。按照年初设定目标按时完成补贴拨付，任务落地高效。效益指标方面，通过及时发放补贴，有效弥补了供热企业政策性亏损，保障了供热工作持续稳定开展，维护了供热用热双方的合法权益与社会和谐稳定。下一步，我们将持续跟踪资金使用效益，紧密结合供暖期实际情况优化补贴拨付机制，确保绩效目标持续落地见效。

2.“兰州市智慧供热运行监督管理平台”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.79分。项目全年预算数为22.00万元,执行数为22.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，成本指标方面，根据合同签订的内容对平台提供全年运维服务，确保平台正常运行。产出指标和效益指标方面，按照合同规定的服务内容涵盖整个系统，包括180个供热站点的流量计、传感器、摄像头、数据采集箱及终端设备的检查、养护、校准与维修；根据设备损坏、站所整合、工艺变更等情况，完成相关设备的拆除、移装、重装等工作，同时保障平台、APP及数据库的监控、维护、更新和故障处理。下一步，我们将保持平台的高效运维服务，着力提升供热信息化水平，切实保障供热管理提质增效。

3.“数据线路和IDC机房租赁项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.80分。项目全年预算数为28.13万元,执行数为28.13万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况良好。成本指标方面，依据合同按时足额拨付数据线路及IDC机房租赁费用，资金执行规范高效。产出与效益指标方面，有效保障了网络畅通运行，供热站点运行数据实时上传，并同步在移动客户端实时展示，成功实现可视化管理目标。下一步，我们将持续为兰州市智慧供热运行监督管理平台提供网络支撑服务，实时监测供热站点运行数据，进一步提升供热服务管理高效有序。

4.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.80分。项目全年预算数为1.75万元,执行数为1.75万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况良好，成本指标方面，物业费严格按照全年预算执行。产出指标和经济效益指标方面，根据物业服务合同约定，物业公司及时高效为办公场所提供优质物业服务，办公环境整洁有序，办公秩序正常运转，单位职工满意度较高。下一步，我们将增强绩效目标的时效性，确保目标设定与执行节奏紧密衔接；严格落实绩效目标实施过程中的自评工作，明确责任主体与操作规范；强化跟踪评估，建立常态化跟踪机制，及时发现并解决执行偏差，推动绩效目标任务实现最优成效。

本单位纳入单位整体支出绩效目标管理，整体支出绩效自评情况公开表和项目支出绩效自评情况公开表分别见附件2和附件3。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.兰州市供热服务中心预算公开表.xlsx

      2.兰州市供热服务中心整体支出绩效自评情况公开表.xlsx
          3.兰州市供热服务中心项目支出绩效自评情况公开表.xlsx