目录

第一部分  2025年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年单位预算公开表

2025年单位预算公开报表

一、单位职责

兰州市污水处理监管中心为兰州市住房和城乡建设局下属的全额拨款事业单位科级建制。主要工作职责如下：

主要负责兰州市区域内城市污水处理设施规划、建设、运营及其他相关活动实施全方位的监督和管理。负责组织并监督污水处理设施工程专业规划的实施；拟定兰州市城区污水处理厂年度水质、水量运行指标，参与审核城市污水处理厂污水处理运行方案；对兰州市城区污水处理厂运行的监督管理以及水质、水量、污泥的监测，严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》，确保污水处理厂安全、稳定运营；负责兰州市城区污水处理费年度计划的申报、下达及执行；参与城市污水处理设施运营成本的测算，协同物价部门提出城市污水处理费调整方案；对兰州市城区污水处理设施运行状况的考评。并定期向主管部门报告，适时向社会公布结果，接受市民和社会舆论的监督；及时向环保局上报污水、污泥处理信息。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

兰州市污水处理监管中心下设七个科室，分别为党办、办公室、财务科、督察科、人事科、项目办、工会七个部门。

（二）人员设置情况

兰州市污水处理监管中心领导班子3人，1正2副，党支部书记兼任中心主任。中心人员编制25人，现有职工21人，空编4人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）支出预算

本单位2025年支出预算共安排资金2260.61万元，较上年减少380.1万元：减少的主要原因是2025年我中心预算项目规模减小，导致项目支出减少。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出340.86万元。明细如下：基本工资91.31万元、绩效工资50.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.79万元、职工基本医疗保险缴费11.85万元、公务员医疗补助缴费19.05万元、其他社会保障缴费2.07万元，基础绩效奖88.04万元，退休费2.28万元，住房公积金27.6万元，津贴补贴11.26万元。

2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出16.3万元，其中事业单位支出16.12万元。明细如下：办公费4.64万元、水费0.02万元、电费0.18万元、邮电费0.26万元、差旅费2万元；取暖费2.97万元、工会经费1.14万元、福利费3.55万元；培训费1.37万元；压缩5%综合办公费0.35万元；

3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出356.99万元，较上年增加24.9万元，变化的主要原因是中心在职职工工资调整，社保基数调整导致基本支出增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出103.62万元：较上年减少900万元，变化的主要原因是本年度预算项目规模减小，导致项目资金减少。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单2025年机关运行类项目支出3.62万元；特定目标类项目支出100万元。具体安排如下：2025年物业费3.62万元；雨污水管网改造及泵站运行维护费尾款100万元。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出103.62万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2025年政府性基金支出1800万元：较上年增加495万元，变化的主要原因是按照本单位职责开展工作安排，2025年预算项目资金大部分由政府性基金安排。具体安排如下：雨污水管网改造项目尾款及其他费（政府性基金）357万元；青白石片区污水收集处理暨再生利用工程－盐场污水处理厂再生水回用工程700万元，兰州市元托峁沟及大滩南河道水生态保护修复工程600万元；兰州市七里河安宁污水处理厂再生水回用工程50万元；雁儿湾污水处理厂再生水回用工程43万元；兰州市污泥处置资源化利用设施建设项目50万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2025年国有资本经营预算支出0万元：较上年无变动。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本单位 “三公”经费支出预算0万元，较上年无变动；其中公务接待费0万元，较上年无变动；因公出国（境）0万元，较上年无变动；公务用车购置0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本单位培训费支出预算1.37万元，较上年减少0.03万元，变化的主要原因在于我中心2024年退休一人，导致培训费支出减少。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变动。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

机关运行经费预算支出。本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费，较上年无变动。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出3.62万元，较上年减少1000万元，变化的主要原因是2025年我中心预算项目中除物业费外无政府采购预算需要。具体安排如下：2025年物业费3.62万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年末，我中心无公车，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年共安排转移支付支出0万元，较上年无变动。

十二、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

1、组织保障方面

    本单位高度重视预算项目绩效工作的开展，严格按照市财政局要求，安排部署项目绩效的申报、管理，自评等工作。通过高质量完成项目绩效管理工作，确保我单位预算项目的顺利、有效开展，完成省市污染减排任务、确保污水处理厂的正常运行。

2、绩效目标管理方面

本单位严格按照单位职责，认真细致开展单位绩效目标管理工作。通过制定绩效管理制度，细化绩效跟踪流程，综合分析、制定预算项目各项绩效目标。

3、绩效运行监控方面

2025年本单位绩效运行监控工作全面有力开展，通过不断完善绩效运行监控中出现的问题，进一步保障财政资金支付的合理性。

4、绩效评价管理方面

2025年本单位积极做好各预算项目绩效评价工作，定期对中心开展的预算项目支出和部门整体支出进行绩效监控，并按照要求开展了绩效项目自评工作。

5、绩效结果反馈与应用方面

2025年我单位绩效项目8个，绩效管理工作正常有序开展，通过积极向财政反馈绩效项目绩效监控结果，提供准确的财务数据，及时调整中心预算项目绩效目标的监控和自评工作。

（二）2025年单位绩效目标公开情况

2025年我中心严格按照相关规定在市住建局官方网站上对本年度项目支出及整体支出项目绩效目标予以公开。

（三）2025年单位预算项目支出绩效目标情况

根据上年度绩效目标管理中存在问题，2025年度我中心制定了相应部门预算绩效管理工作计划。

1、完善绩效目标管理体系，明确细化填报要求，提高绩效目标编报质量，对绩效目标绩效严格审核，确保绩效目标与部门职责、预算资金相匹配。

2、强化绩效运行监控，对绩效信息进行跟踪监控，确保预算支出绩效运行与绩效目标保持一致，发现预算支出运行与原定绩效目标发生偏离时，及时纠正。

3、深化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效不佳的项目适当压减资金安排。

4、加强绩效信息公开，按规定将绩效目标随同年度预算向社会公开，提高预算绩效透明度，通过社会监督、评价，推动中心预算绩效管理工作持续改进。

十三、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.兰州市污水处理监管中心2025年预算公开套表单位预算公开套表.xlsx
          2.兰州市污水处理监管中心2025年绩效目标公开表.xlsx

                          兰州市污水处理监管中心

                             2025年2月12日