一、单位职责

根据中共兰州市委机构编制委员会《关于兰州市住房和城乡建设局部分事业单位机构编制调整的通知》（兰机编字〔2019〕35号）文件批复，兰州市供热服务中心为公益一类事业单位。主要职责为：

（一）贯彻落实国家、省、市有关城市供热的法律法规和方针政策，并开展咨询、宣传和教育工作；

（二）负责拟订城市供热中长期发展规划和年度计划；

（三）负责供热信息化建设工作；

（四）负责城市供热运行保障、质量监督、安全生产、应急处置等工作，协调有关方面处理重大供热用热矛盾纠纷；

（五）负责城市供热行业统计工作，配合有关部门监审、核定和测算供热成本，做好供热价格调整工作；

（六）负责供热先进技术、工艺、设备的推广应用等工作；

（七）承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

本单位内设6个职能科室：办公室、供热服务科、建设指导科、法规宣教科、供热技术科和供热信息科。

（二）人员设置情况

2023年末实有在职人员32人，退休人员32人，临聘人员2人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2024年收入预算5579.31万元，较上年预算增加84.85万元，增长的主要原因：一是基本支出预算较上年增加183.09万元，二是项目支出预算较上年减少98.25万元。包括一般公共预算收入5579.31万元，政府性基金预算收入0万元，事业收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，经营收入0万元，其他收入 0 万元，上年结转 0万元。

（二）支出预算

本单位2024年支出预算共安排资金5579.31万元，较上年增加84.85万元。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.人员经费。本单位2024年共安排人员支出525.43万元。明细如下：基本工资140.43万元、津贴补贴95.10万元、奖金135.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.11万元、职工基本医疗保险缴费20.13万元、公务员医疗补助缴费19.88万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金44.70万元、其他工资福利支出6.67万元、退休费1.65万元。

 2.公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出52.12万元。明细如下：办公费4.34万元、水费0.20万元、电费1.30万元、邮电费1.30万元、差旅费3.68万元、取暖费1.46万元、培训费2.11万元、公务用车运行维护费1.80万元、工会经费1.75万元、福利费5.46万元、其他交通费用28.74万元。

3.增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出577.56万元，较上年增加183.10万元，变化的主要原因是2024年度实有在职人员人数增加，基础绩效奖（在职）列入2024年人员经费预算，养老保险、医疗保险及公积金基数调整金额增加等。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年共安排项目支出5001.75万元。较上年减少98.25万元，变化的主要原因是：2024年项目支出预算较上年减少供热保障专项项目500万元，居民集中供热补贴项目较上年增加400万元，2024年物业费1.75万元列入年初预算。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出5001.75万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：居民集中供热补贴5000万元，2024年物业费1.75万元。

（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出5001.75万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年政府性基金支出0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元。

七、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年单位 “三公”经费支出预算1.80万元，较上年无变化：其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年无变化。本级“三公”经费支出1.80万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本单位培训费支出预算2.11万元，较上年增加0.12万元，变化的主要原因是2024年实有在职人员人数增加。2024年单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

（一）机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排52.12万元，具体安排如下：办公费4.34万元、水费0.20万元、电费1.30万元、邮电费1.30万元、差旅费3.68万元、取暖费1.46万元、培训费2.11万元、公务用车运行维护费1.80万元、工会经费1.75万元、福利费5.46万元、其他交通费用28.74万元。

（二）增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年增加0.83万元，变化的主要原因是2024年实有在职人员人数增加，公用经费定额增加。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出1.75万元，具体安排如下：2024年物业费1.75万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年末，本单位资产总额（账面净值）为177.18万元。其中：通用设备169.00万元，占95.38%；家具、用具、装具及动植物8.19万元，占4.62%。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年共安排转移支付支出0万元。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

坚持标准科学、程序规范、方法合理、结果可信，严格执行规定程序和工作流程,科学设定评价标准和指标体系，坚持定量与定性分析相结合，客观准确地反映财政资金绩效情况，提高全过程预算绩效管理质量。本单位预算由各科室按职能和年度工作目标申报，经支部会议审定通过后报主管部门。本单位在实际工作中不断完善和改进预算绩效管理工作，通过合理安排预算资金、保障资金及时投入。以绩效为核心导向，将事前绩效评估、目标管理、运行监控、绩效评价、评价结果反馈及应用深度融入预算管理的全过程，实现财政资金使用效益最大化。

2.绩效目标管理方面

本单位根据《兰州市财政局关于印发<兰州市市级预算绩效管理办法>等六个办法规程的通知》（兰财办〔2022〕10号）文件要求，按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，绩效目标由项目负责科室设定编报。绩效目标的设定符合单位职能及供热事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相联。从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，采用定性表述。本单位按照要求编制绩效目标，随同本单位预算提交上级主管部门，根据上级主管部门审核意见，对绩效目标进行修改完善后按程序逐级上报。

3.绩效运行监控方面

本单位对照批复的相应时间节点的绩效目标，以对应时间节点的预算执行情况和绩效目标运行情况为重点，对预算执行情况及项目实施情况开展预算绩效日常监控，内容包括资金支付情况、财务管理情况、项目实施进度、项目管理情况、绩效目标及指标完成情况等，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；针对预算执行中偏离绩效目标的项目认真剖析产生的原因，并采取有力措施予以纠正。

4.绩效评价管理方面

本单位根据《兰州市财政局关于印发<兰州市市级预算绩效管理办法>等六个办法规程的通知》（兰财办〔2022〕10号）文件要求，单位自评覆盖纳入政府预算管理的所有市级项目支出。自评实事求是，内容完整规范、权重设置合理、数据真实准确，评价结果作为本单位编报预算、完善政策、调整项目和改进管理的重要依据。

5.绩效结果反馈与应用方面

本单位对项目绩效评价过程严格执行相关规定，确保评价结果真实有效。根据绩效监控信息深入分析预算执行进度慢、绩效管理水平不高等问题的具体原因，对绩效监控工作中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正，确保预算资金安全有效。

（二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金5001.75万元，主要的项目支出有居民集中供热补贴和物业费项目。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出5001.75万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十三、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.兰州市供热服务中心2024年部门预算公开表.xlsx

2.兰州市供热服务中心2024年部门预算整体支出绩效目标表.xls

3.兰州市供热服务中心2024年部门预算项目支出绩效目标公开表.zip

                        兰州市供热服务中心

                                                  2024年2月26日