兰州市住房和城乡建设局

zjj.lanzhou.gov.cn

兰州市政府投资项目代建管理办公室2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-25浏览次数: 字号:[ ]


一、部门职责

我单位隶属于兰州市住房和城乡建设局,2015年7月20日市编办批复同意设立兰州市政府投资项目代建管理办公室,事业性质,科级建制,财政全额拨款。具体负责市政府投资的非经营性项目(以下简称“项目”)的集中统一管理和组织实施工作;负责制定实施代建制有关政策规章并监督执行;参与编制市政府投资项目中长期建设规划和年度计划;参与市政府城建项目计划的编制工作;负责项目年度投资计划和年度基建支出预算的编制、初审和报批工作;参与项目的建议、选址、立项、可行性研究、规划方案设计、征地征收等前期准备工作;负责项目初步设计、施工图设计与审查、项目概算及相关文件的编制和报批;负责编制项目预算,审查工程结算,组织工程决算、竣工验收工作;负责办理项目开工建设有关手续;负责项目建设施工全过程的管理协调与监管工作。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

兰州市政府投资项目代建管理办公室属二级预算单位,无下属单位,预算只包含本级。编制30人,内设综合管理部门、前期管理部门、合同造价部门、建设管理部门、计划财务部门5个科室。

2.人员设置情况

我单位目前实有工作人员27人,单位领导3人、综合管理部门8人、前期管理部门4人、合同造价部门3人、建设管理部门6人、计划财务部门3人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2022年预算共安排资金7833.32万元,较上年增加4621.63万元。

(一)基本支出

1.人员经费。本部门2022年共安排人员支出217.5万元明细如下:工资福利144.92万元,其中基本工资83.23万元、绩效工资61.69万元;在职人员采暖补贴12.08万元;养老保险23.19万元;医疗保险18.62万元,其中职工基本医疗保险缴费12.1万元 、公务员医疗补助缴费6.52万元;失业保险1.01万元;工伤保险0.29万元;住房公积金17.39万元。

2.公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出14.82万元。明细如下:办公费5.6万元、水费0.25万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、压缩5%综合办公费0.44万元;培训费1.25万元;工会经费1.16万元、福利费3.62万元。

3.增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出232.32万元,较上年增加21.63万元,变化的主要原因是2022年年初预算较2021年年初预算增加2人、人员职务变动、正常晋升,工资福利支出增加,同时以上变动引起住房公积金、养老保险、医保及公用经费增加等。

(二)项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出7601万元,较上年增加4600万元,变化的主要原因是增加代建任务。

2.项目分类分级情况

1)项目分类情况:本部门2022年部门专项业务类项目支出1万元;改革发展类项目支出7600万元。具体安排如下:印刷费1万元;武警某部新建项目1600万元;黄河楼建设项目(一期)工程6000万元。

2)项目分级情况:本部门2022年项目支出中本级支出7601万元,下县区支出0万元。

3.转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出0万元,较上年无变化。

 4.政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金支出6600万元,较上年增加6600万元,主要变化原因是增加代建项目,具体安排如下:黄河楼建设项目(一期)6000万元,武警某部新建项目600万元。

5.国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元,较上年无变化。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算0万元,较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元,较上年增加/减少0万元;因公出国(境)0万元,较上年增加/减少0万元;公务用车购置0万元,较上年增加/减少0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年增加/减少0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

我单位为事业性质单位,我单位无机关运行经费,较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出1万元,具体安排如下:印刷费1万元。

六、国有资产占用情况说明

我单位国有资产3,008.34万元,其构成情况为:流动资产1.68 万元,占资产总额 0.06%;固定资产 5.19万元,占资产总额0.17 %;在建工程 3,000万元,占资产总额 99.72%;长期投资0万元,占资产总额0.00%;无形资产1.47万元,占资产总额0.05%;公共基础设施0万元,占资产总额0.00%;政府储备物资0万元,占资产总额0.00%;文物文化资产0 万元,占资产总额0.00%;保障性住房0万元,占资产总额0.00% 。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:为切实做好预算绩效管理工作,我单位高度重视预,召开预算绩效安排专题会议,分解工作任务,成立由主要领导任组长、分管领导任副组长,各业务部门负责人为成员的绩效运行监控领导小组和办公室,统一安排部署2022年度绩效管理工作。

2.绩效目标管理方面:根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》,从产出、效益和满意度三个方面进行细化,结合专项资金的不同用途合理设置绩效目标和工作任务。如期、高效地完成了2022年预算项目支出绩效目标的编报工作。

3.绩效运行监控方面:一是建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。二是按时填报绩效目标运行监控表,撰写预算项目绩效运行监控报告,合理准确分析预算项目绩效运行情况,对存在的问题找出原因,按期跟踪管理和督促检查,促进绩效目标顺利实现。

4.绩效评价管理方面:我单位严格按照规定开展整体支出和项目支出的绩效自评,绩效自评采取打分评价的形式,对各自评指标得分计算汇总形成该项目自评总分。严格按照要求提供评价材料,评价报告格式规范、指标明确,全面分析问题,提出解决措施。

5.绩效结果反馈与应用方面:存在问题:一是预算绩效管理认识不足,各部门认识不到位,对绩效管理有了一定了解,但还是认为资金使用只要合理合规就行,使用效益与己责任不大,因此对绩效管理工作重视不够;二是绩效管理制度还需健全,流程尚需优化。随着绩效管理工作的逐步深入,管理办法需要进一步完善,相关的管理制度也需健全。

改进措施:一是加强财政预算绩效管理,高度重视预算执行问题,加强预算绩效管理培训,提升预算绩效管理相关人员思想认识和业务能力。二是深化预算管理制度改革,促进各部门的履职效益、资源合理的配置。建立适合本单位的绩效运行监控管理机制,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查促进绩效目标的顺利实现。进一步加强预算项目支出绩效评价工作,把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点,及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果,并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年纳入本部门绩效目标管理的项目3个,涉及预算资金7601万元,主要的项目支出有印刷费1万元;武警某部新建项目1600万元;黄河楼建设项目(一期)工程6000万元。其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出1001万元(其中武警某部新建项目一般公共预算1000万元,政府性基金600万元);政府性基金项目2个,涉及财政支出6600万元。我单位纳入部门(单位)整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

 

附件:1.兰州市政府投资项目代建管理办公室2022年预算公开表.xls

      2.兰州市政府投资项目代建管理办公室2022年整体绩效公开表.xls

          3.兰州市政府投资项目代建管理办公室2022年项目绩效目标公开表.zip




打印本页关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统