兰州市住房和城乡建设局

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兰州市政府投资项目代建管理办公室2021年部门预算说明
发布日期:2021-02-04浏览次数: 字号:[ ]

 

 一、部门概况

(一)部门职责

我单位隶属于兰州市城乡建设局,2015年7月20日市编办批复同意设立兰州市政府投资项目代建管理办公室,事业性质,科级建制,财政全额拨款。具体负责市政府投资的非经营性项目(以下简称“项目”)的集中统一管理和组织实施工作;负责制定实施代建制有关政策规章并监督执行;参与编制市政府投资项目中长期建设规划和年度计划;参与市政府城建项目计划的编制工作;负责项目年度投资计划和年度基建支出预算的编制、初审和报批工作;参与项目的建议、选址、立项、可行性研究、规划方案设计、征地征收等前期准备工作;负责项目初步设计、施工图设计与审查、项目概算及相关文件的编制和报批;负责编制项目预算,审查工程结算,组织工程决算、竣工验收工作;负责办理项目开工建设有关手续;负责项目建设施工全过程的管理协调与监管工作。

(二)机构设置情况

兰州市政府投资项目代建管理办公室属二级预算单位,无下属单位,预算只包含本级。编制30人,内设综合管理部门、前期管理部门、合同造价部门、计划财务部门、建设管理部门。

(三)预算编报范围

根据部门预算编报要求,纳入兰州市财政局预算包括:兰州市政府投资项目代建管理办公室预算。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求,共有8张表格,分别是:部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。   

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2021年各项财政拨款收入为210.69万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共性预算收入210.69万元,无上年结转资金;支出包括:教育支出1.13万元、社会保障和就业支出20.98万元、卫生健康支出16.85万元(其中事业单位医疗10.95万元,公务员医疗补助5.9万元)、城乡社区支出156万元、住房保障支出15.73万元。

1.2021年收入预算情况说明

2021年收入预算210.69万元,无结转资金;一般公共预算拨款收入210.69万元,占100%。

2.2021年支出预算情况说明

2021年支出预算210.69万元,其中:基本支出210.69万元,占100%;无项目支出。       

(二)一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款210.69万元,比2020年改革发展类预算执行数减少4500万元,减少100%,2021年无改革发展类支出。项目支出执行数减少33000元,2021年无项目支出。

1.城乡社区支出(类)

2021年财政拨款预算156万元,占比74.04%,较去年减少4525.73万元。        

2.教育支出()

进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款预算1.13万元,占比0.54%,较上年减少0.02万元。        

3.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款预算20.98万元,占比10%             

4.卫生健康支出(类)

1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款预算10.95万元,占比5.2%  

2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款预算5.9万元,占比2.8%  

5.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款预算15.73万元,占比7.47%            

(三)一般公共预算基本支出情况说明

基本支出210.69万元,占总预算的100%,同比2020年减少4506.45万元,减少95.53%。减少原因:主要为2020年改革发展类支出4500万元,项目支出3.3万元,2021年无改革发展类和项目支出。

(1)工资福利支出:主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。预算金额196.78万元,占基本支出预算93.4%,同比减少3.23万元,减少1.61。减少原因为调出一人。

(2)公用经费支出:主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 预算金额13.91万元,占基本支出预算6.6%,同比增加0.08万元,增加0.58%。增加数较少基本无变化。

(四)一般公共预算项目支出情况说明

2021年我办无项目支出,比上年减少4503.3万元,主要是2021年度无改革发展类项目支出,总体项目支出降低。

(五)“三公”经费情况

2021年“三公”经费为0万元,与2020年持平

四、机关运行经费安排

2021年机关运行经费预算为13.91万元。办公费5.9万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费0.15万元、差旅费0.2万元、培训费1.13万元、公务接待费0万元、工会经费1.05万元、福利费3.28万元、公务用车运行维护费0万元、公用取暖费0万元、其他商品和服务支出0万元。

五、政府采购情况说明

我单位2021年部门预算中无政府采购预算。

六、部门预算绩效评价情况

2021年预算资金严格按照年初预算执行,在资金使用时按照国家财经法规和本单位财务管理制度进行严格控制和监督;凡是列入预算的项目均已通过绩效目标审核,对专项资金必须做到专款专用,管理规范;对预算执行进度依照规定执行;严格控制“三公”经费的支出;政府采购按规定办理采购手续。

七、政府性基金预算

我单位2021年部门预算中无政府性基金预算。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

   (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (五)一般公共服务支出(类)政协事务(款):反映政协兰州市委员会各项支出。  

行政运行(项):反映兰州市政府投资项目代建管理办公室的基本支出。  

   (六)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映兰州市政府投资项目代建管理办公室安排的用于培训方面的支出。 

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映兰州市政府投资项目代建管理办公室按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  

  (八)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  (九)“三公”经费:兰州市政府投资项目代建管理办公室预决算管理的“三公”经费,是指市代建办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映市代建办公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映兰州市政府投资项目代建管理办公室按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:1.兰州市政府投资项目代建管理办公室2021年部门预算公开明细表.xls

      2.兰州市政府投资项目代建管理办公室2021年部门整体支出绩效目标公开表.xls

 




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