2018年度兰州市城乡建设局(汇总)部门决算

发布日期:2019-09-12 字号:[ ]

一、部门基本情况

(一)职能职责

兰州市城乡建设局为全市建设行政主管部门,主要负责拟定全市建设行业政策法规及中长期规划,编制年度城建计划;负责全市建设工程勘察设计、安全质量监督管理及抗震设防工作;负责全市市政公用行业的特许经营及日常监管;负责全市市政设施的建设、维护和管理工作;负责城市建设重大项目、重点工程以及特色小城镇建设的协调、管理工作;负责房地产开发经营活动的监督管理工作。

(二)机构设置

1、内设机构17个

兰州市城乡建设局内设处室:办公室、政策法规处、计划财务处、村镇建设处、勘察设计处、建筑行业管理处、公用行业管理处、市政行业管理处、建设科技处、审计处、稽查督查处、工程技术处、信息处、行政审批事务处、人事处、城建开发处、历史文化名城管理处。

2、参照公务员法管理的事业单位6个

兰州市城乡建设局下属参公事业单位:兰州市供热服务中心、兰州市建设工程投标招标中心、兰州市建设工程安全质量监督站、兰州市建设工程造价站、兰州市城市供水和节约用水服务中心、兰州市墙体材料革新建筑节能中心。

3、其他事业单位8个

兰州市城乡建设局下属非参公事业单位:兰州市市政工程服务中心、兰州市城建档案馆、兰州市燃气服务中心、兰州市政府投资项目代建管理办公室、兰州市污水处理监管中心、兰州市城市建设设计院、兰州市热力总公司、兰州市城建职工培训中心。

4、派驻机构2个

机关党委、市纪委驻兰州市城乡建设局纪检组。

5.决算单位范围

兰州市城乡建设局(本级)、兰州市城建档案馆、兰州市建设工程安全质量监督站、兰州市建设工程投标招标中心、兰州市墙体材料革新建筑节能中心、兰州市建设工程造价站、兰州市供热服务中心、兰州市污水处理监管中心、兰州市城市供水和节约用水服务中心、兰州市市政工程服务中心、兰州市政府投资项目代建管理办公室。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计205,775.51万元,支出总计205,775.51万元。与2017年决算数相比,收入增加-15,999.35万元、增长-7.21%,支出增加-15,999.35万元、增长 -7.20%,主要原因是2017年底结转资金数额加大和优化预算安排,严格控制一般性支出。

本部门2018年度收入合计198,385.31万元,其中:财政拨款收入 195,256.63万元,占98.42%;其他收入3,128.68万元,占1.58%。

本部门2018年度支出合计205,220.01万元,其中:基本支出21,087.76万元,占10.28%;项目支出 184,132.25万元,占89.72%;

本部门2018年度年末结转和结余555.51万元,较上年增加-7,884.69万元,主要原因是一是优化预算安排,强化预算执行管理,加快预算执行进度;二是加大资金统筹力度,盘活财政存量资金,及时上缴项目结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计195,256.63万元,较上年决算数增加 6,815.71万元,增长3.62%。主要原因是预算安排增加。较年初预算数增加95,352.53万元,增长95.44%。主要原因是应急项目增加以及债务预算资金年中下达。

本部门2018年度财政拨款支出合计202,148.35万元,较上年决算数增加18,895.09万元,增长 10.31%。主要原因是基础设施需求量加大。较年初预算数增加99,922.47万元,增长97.75%。主要原因,一是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;二是债务预算于年中下达。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出78.00万元,占0.04%,较年初预算数增加78.00万元,主要为招商工作经费和发改委下达的项目前期费;教育支出 13.72万元,占0.01%,较年初预算数增加-11.51万元,主要原因是人员减少导致培训费用支出减少;社会保障与就业支出 707.55万元,占0.35%,较年初预算数增加104.05万元,主要原因是社保标准调整;医疗卫生与计划生育支出 1,044.14万元,占0.52%,较年初预算数增加464.95万元,主要原因是医保标准调整;节能环保支出 1,728.74万元,占0.86%,较年初预算数增加1,728.74万元,主要原因是节能减排费用增加;城乡社区支出 197,271.69万元,占97.59%,较年初预算数增加97,394.06万元,主要原因是预算安排增加;住房保障支出 1,124.51万元,占0.56%,较年初预算数增加-15.82万元,主要原因是人员减少;其他支出 180.00万元,占0.09%,较年初预算数增加180.00万元,主要原因是2018年度市发改委下达管廊公司PPP项目前期工作经费;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出21,087.76万元。其中:人员经费 19,971.02万元,较上年增加-1,673.82万元,主要原因是退休人员退休经费由人社部门统一发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。公用经费1,116.74万元,较上年增加-30.44万元,主要原因是由于厉行勤俭节约、强化内部管理,切实降低行政运行成本,提高公用经费的使用效率。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计212.55万元,较年初预算数增加-36.70万元,主要原因是厉行勤俭节约、强化内部管理,切实降低三公经费。较上年支出数增加22.01万元,主要原因是政工程服务中心市政专用车辆使用频率较高。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用2.99万元,主要是根据甘肃省外国专家局文件(甘外专201809号),经兰州市人力资源和社会保障局及兰州市政府外事办公室批准,组织1人赴德国参加“海绵城市绿色生态空间规划”培训。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加2.99万元,主要原因是2017年度无因公出国(境)事宜。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费208.71万元,主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-35.98万元,主要原因是压缩公务车运行维护费,较上年支出数增加18.62万元,主要原因是市政工程服务中心市政专用车辆使用频率较高。

公务接待费0.85万元,主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-0.72万元,主要原因是厉行勤俭节约、强化内部管理,严格审批接待费支出。较上年支出数增加0.40万元,主要原因是接待人数增加,但我局严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,招待活动符合公务接待各项规章制度。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为177辆;国内公务接待4批次,62人,其中:国内外事接待4批次,62人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费137元,车均购置费0万元,车均维护费1.18万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出486.61万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2017年增加14.96万元,增长3.17%,主要原因是市政用车使用频率增加,办公面积增加导致物业费增加,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆177辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车6辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车151辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆,其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备24台(套),单价100万元以上专用设备23台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额17,468.80万元,其中:政府采购货物支出 14,448.52万元、政府采购工程支出182.64万元、政府采购服务支出2,837.64万元。主要用于采购办公设备、房屋维修、信息化网络建设项目及市政维修材料等。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门努力加强对国有资金、国有资产的监督,加强政策措施落实情况的监督,确保财政资金安全、规范、有效运行,提高财政资金使用效益。我部门组织对2018年市政设施维护费项目、供热保障金、项目前期研究经费、黄河楼项目(一期)、老旧住宅节能盖章资金、国电兰州热电联产“上大压小”异地建设项目—配套长输供热干线工程等项目开展了重点绩效自评价。对2018年市政设施维护费项目、管廊PPP项目委托会计师事务所开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教

201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


注:兰州市城乡建设局和兰州市住房保障和房产管理局已合并为兰州市住房和城乡建设局。


附件:1.收入支出决算总表.xls

      2.收入决算表.xls

      3.支出决算表.xls

      4.财政拨款收入支出决算总表.xls

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算总表.xls

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls







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